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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 410.00 | 16 176.00 | 3 233.00 | 19 410.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 1 527.00 | 5 372.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 8 825.00 | 14 571.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 249.00 | 26 529.00 | 36 719.00 | 63 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 499.00 | 14 652.00 | 1 220 846.00 | 1 235 499.00 |
BZ Autres créances | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CF Disponibilités | 466 190.00 | | 466 190.00 | 466 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 411.00 | 14 652.00 | 1 804 758.00 | 1 819 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 660.00 | 41 182.00 | 1 841 478.00 | 1 882 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
DL TOTAL (I) | 672 725.00 | | | 672 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 280.00 | | | 349 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 486.00 | | | 754 486.00 |
EA Autres dettes | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 752.00 | | | 1 168 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 478.00 | | | 1 841 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 349.00 | | | 1 152 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 511.00 | | 5 295 511.00 | 5 295 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 511.00 | | 5 295 511.00 | 5 295 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 812.00 | | | 5 328 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 332.00 | | | 5 006 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 437.00 | | 12 811.00 | 50 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 980.00 | | 3 830.00 | 26 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | | 8 981.00 | 21 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 9 430.00 | | 17 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 5 285.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 4 145.00 | | 6 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 750.00 | 1 217 750.00 | | 1 217 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 81 083.00 | 81 093.00 | | 81 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 280.00 | 332 877.00 | 16 403.00 | 349 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 510.00 | | | -61 510.00 |
VP Divers | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 363.00 | 1 353 221.00 | 2 142.00 | 1 355 363.00 |
VW T.V.A. | 299 597.00 | 299 597.00 | | 299 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 752.00 | 1 152 349.00 | 16 403.00 | 1 168 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
ST Autres comptes | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 102.00 | | | 1 059 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 608.00 | | | 501 608.00 |