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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 281.00 | 2 690.00 | 591.00 | 3 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 088.00 | 524.00 | 1 612.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 915.00 | 3 777.00 | 1 137.00 | 4 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
110 Total général Actif | 52 261.00 | 3 777.00 | 48 483.00 | 52 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 570.00 | 82 953.00 | | 70 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 570.00 | 82 953.00 | | 70 570.00 |
242 Autres charges externes. | 26 728.00 | 30 864.00 | | 26 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 45.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 450.00 | 33 000.00 | | 38 450.00 |
252 Charges sociales | | 9 938.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | 1 554.00 | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 865.00 | 75 401.00 | | 67 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 705.00 | 7 552.00 | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 77.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 822.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 201.00 | 6 653.00 | | 2 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 931.00 | | | 1 931.00 |