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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 311.00 | 130 863.00 | 51 448.00 | 182 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 731.00 | 230 153.00 | 218 577.00 | 448 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 342.00 | 366 316.00 | 270 026.00 | 636 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 435 130.00 | | 435 130.00 | 435 130.00 |
CF Disponibilités | 480 108.00 | | 480 108.00 | 480 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 236.00 | | 985 236.00 | 985 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 578.00 | 366 316.00 | 1 255 262.00 | 1 621 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 568.00 | | | 371 568.00 |
DL TOTAL (I) | 461 748.00 | | | 461 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 414.00 | | | 328 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 513.00 | | | 793 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 262.00 | | | 1 255 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 283.00 | | | 595 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 821.00 | | 4 339 821.00 | 4 339 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 821.00 | | 4 339 821.00 | 4 339 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 714.00 | |
GE Autres charges | | | 45 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 232.00 | | | 4 378 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 664.00 | | | 4 006 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 568.00 | | | 371 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 816.00 | | 42 083.00 | 614 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 557.00 | 636 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 557.00 | 631 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 515.00 | | 42 083.00 | 609 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 553.00 | 83 714.00 | 14 950.00 | 297 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 427.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 680.00 | 83 287.00 | 14 950.00 | 292 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VC Groupe et associés | 388 830.00 | 388 830.00 | | 388 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 001.00 | 128 770.00 | 198 231.00 | 327 001.00 |
VI Groupe et associés | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 102.00 | 463 102.00 | | 463 102.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 513.00 | 595 283.00 | 198 231.00 | 793 513.00 |