| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 4 294.00 | 2 056.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 17 557.00 | 15 232.00 | 32 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 694.00 | 21 851.00 | 278 843.00 | 300 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 090.00 | | 611 090.00 | 611 090.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 764 280.00 | | 764 280.00 | 764 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 215.00 | | 1 402 215.00 | 1 402 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 909.00 | 21 851.00 | 1 681 058.00 | 1 702 909.00 |
CU Autres participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 821.00 | 358 112.00 | | 335 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 132.00 | -22 292.00 | | 392 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 749 953.00 | 359 154.00 | | 749 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 187.00 | 418 008.00 | | 375 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 098.00 | 115 098.00 | | 87 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | 106 279.00 | | 33 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 806.00 | 234 734.00 | | 348 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 750.00 | 85 000.00 | | 86 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 106.00 | 960 847.00 | | 931 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 058.00 | 1 320 001.00 | | 1 681 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 109.00 | 13 586.00 | | 287 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 694.00 | | | 300 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 150.00 | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 163.00 | 9 626.00 | | 23 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 745.00 | 1 810.00 | | 259 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 926.00 | 5 925.00 | | 15 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 985.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | 4 940.00 | | 12 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 611 090.00 | 611 090.00 | | 611 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 187.00 | 42 340.00 | 292 133.00 | 375 187.00 |
VI Groupe et associés | 87 098.00 | 20 000.00 | 67 098.00 | 87 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 576.00 | 632 536.00 | 184 040.00 | 816 576.00 |
VW T.V.A. | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 106.00 | 531 161.00 | 359 231.00 | 931 106.00 |