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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 539.00 | 13 918.00 | 69 621.00 | 83 539.00 |
AH Fonds commercial | 753 740.00 | 307 000.00 | 446 740.00 | 753 740.00 |
AP Constructions | 130 408.00 | 89 598.00 | 40 810.00 | 130 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 320.00 | 526 128.00 | 26 191.00 | 552 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 851.00 | 946 241.00 | 608 609.00 | 1 554 851.00 |
BT Marchandises | 1 242 377.00 | 63 990.00 | 1 178 387.00 | 1 242 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 578.00 | 8 710.00 | 94 868.00 | 103 578.00 |
BZ Autres créances | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CF Disponibilités | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 225.00 | 72 700.00 | 1 498 525.00 | 1 571 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 076.00 | 1 018 941.00 | 2 107 135.00 | 3 126 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 738.00 | 2 106 738.00 | | 2 106 738.00 |
DH Report à nouveau | -658 741.00 | -137 963.00 | | -658 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 356.00 | -520 779.00 | | -1 238 356.00 |
DL TOTAL (I) | 209 641.00 | 1 447 997.00 | | 209 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 432.00 | 19 988.00 | | 52 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 432.00 | 19 988.00 | | 52 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 185 238.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 990.00 | 174 557.00 | | 150 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 969.00 | 897 598.00 | | 1 160 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 945.00 | 245 995.00 | | 389 945.00 |
EA Autres dettes | 58 608.00 | 47 558.00 | | 58 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 807.00 | 9 112.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 062.00 | 1 560 058.00 | | 1 845 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 135.00 | 3 028 043.00 | | 2 107 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 062.00 | 1 560 059.00 | | 1 845 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 151 048.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 069 674.00 | | 5 069 674.00 | 5 069 674.00 |
FG Production vendue services | 97 797.00 | 3 402.00 | 101 199.00 | 97 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 471.00 | 3 402.00 | 5 170 873.00 | 5 167 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | 3 165.00 | | 8 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 464.00 | 2 860.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 4 160.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 1 800.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 5 960.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 537.00 | | | 307 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 489.00 | 5 960.00 | | -302 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 968.00 | 5 649 731.00 | | 5 315 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 324.00 | 6 170 510.00 | | 6 554 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 356.00 | -520 779.00 | | -1 238 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 225.00 | | | 1 759 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 374.00 | 1 554 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 837 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 664.00 | 692 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 989.00 | | | 838 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 989.00 | | | 894 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 181.00 | 35 435.00 | 204 374.00 | 808 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 10 000.00 | 1 710.00 | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 553.00 | 25 435.00 | 202 664.00 | 802 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 969.00 | 1 160 969.00 | | 1 160 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UX Autres créances clients | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 716.00 | 208 716.00 | | 208 716.00 |
VW T.V.A. | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 072.00 | 1 694 072.00 | | 1 694 072.00 |