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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 603.00 | 397.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 13 088.00 | 31 173.00 | 44 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 111.00 | 13 691.00 | 38 420.00 | 52 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 259.00 | 13 691.00 | 55 568.00 | 69 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 17 912.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 26 453.00 | 25 912.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | 20 568.00 | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 7 333.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | 12 986.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 115.00 | 40 887.00 | | 29 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 568.00 | 66 799.00 | | 55 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 115.00 | 40 887.00 | | 29 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 877.00 | 148 693.00 | | 146 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 336.00 | 130 781.00 | | 146 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | 17 912.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 073.00 | | 8 038.00 | 44 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 223.00 | | 8 038.00 | 36 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 8 256.00 | | 5 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269.00 | 334.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 7 922.00 | | 5 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 4 624.00 | 6 850.00 | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |