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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 500.00 | 1 500.00 | 50 000.00 | 51 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 594.00 | 1 500.00 | 189 094.00 | 190 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
DH Report à nouveau | -114 246.00 | | | -114 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 926.00 | -114 246.00 | | -200 926.00 |
DL TOTAL (I) | -201 798.00 | -872.00 | | -201 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 989.00 | 100 154.00 | | 81 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 370.00 | 165 955.00 | | 236 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 67 653.00 | | 42 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 215.00 | 85 185.00 | | 28 215.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 891.00 | 418 946.00 | | 390 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 094.00 | 418 074.00 | | 189 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 812.00 | 337 019.00 | | 328 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 624.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 128.00 | 115.00 | | 13 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 115.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 128.00 | 885.00 | | -13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 178.00 | 736 944.00 | | 104 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 103.00 | 851 190.00 | | 305 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 926.00 | -114 246.00 | | -200 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 769.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 769.00 | 51 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 19 848.00 | 62 080.00 | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 236 370.00 | 236 370.00 | | 236 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 400.00 | 327 321.00 | 62 080.00 | 389 400.00 |