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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 923.00 | 452.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 372.00 | 37 952.00 | 111 421.00 | 149 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 032.00 | 44 927.00 | 1 470 105.00 | 1 515 032.00 |
BT Marchandises | 253 203.00 | 41 859.00 | 211 344.00 | 253 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BZ Autres créances | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CF Disponibilités | 195 039.00 | | 195 039.00 | 195 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 986.00 | 41 859.00 | 560 127.00 | 601 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 908.00 | 86 786.00 | 2 057 122.00 | 2 143 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 358 172.00 | | 1 358 172.00 | 1 358 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 266 416.00 | 217 010.00 | | 266 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 865.00 | 49 406.00 | | 70 865.00 |
DK Provisions réglementées | 15 137.00 | 10 075.00 | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 353 517.00 | 277 590.00 | | 353 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 760.00 | 1 065 429.00 | | 898 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 602.00 | 440 490.00 | | 609 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | 128 414.00 | | 149 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 823.00 | 37 919.00 | | 45 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 605.00 | 1 672 253.00 | | 1 703 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 122.00 | 1 949 843.00 | | 2 057 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 381.00 | 923 848.00 | | 1 124 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 602.00 | | | 609 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 319.00 | | 132 713.00 | 1 382 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 390.00 | | 37 035.00 | 114 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 554.00 | | 95 678.00 | 1 262 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 12 845.00 | | 32 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 12 515.00 | | 27 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 602.00 | 609 602.00 | | 609 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 760.00 | 319 537.00 | 542 423.00 | 898 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 605.00 | 1 124 381.00 | 542 423.00 | 1 703 605.00 |