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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 461.00 | 4 850.00 | 46 610.00 | 51 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 940.00 | 4 850.00 | 63 089.00 | 67 940.00 |
BT Marchandises | 2 177 751.00 | | 2 177 751.00 | 2 177 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 027.00 | | 457 027.00 | 457 027.00 |
BZ Autres créances | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 520 494.00 | | 520 494.00 | 520 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 899.00 | | 3 214 899.00 | 3 214 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 839.00 | 4 850.00 | 3 277 988.00 | 3 282 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 306.00 | 3 499.00 | | 42 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 222.00 | 131 307.00 | | 543 222.00 |
DL TOTAL (I) | 786 828.00 | 336 106.00 | | 786 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 827.00 | 668 809.00 | | 1 650 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 6 169.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 390.00 | 668 984.00 | | 615 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 996.00 | 72 684.00 | | 220 996.00 |
EA Autres dettes | | 59 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 491 160.00 | 1 476 628.00 | | 2 491 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 988.00 | 1 812 735.00 | | 3 277 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 4 752.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 4 752.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 390.00 | 615 390.00 | | 615 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 827.00 | 303 694.00 | 1 347 133.00 | 1 650 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 950.00 | 516 471.00 | 16 479.00 | 532 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 950.00 | 516 471.00 | 16 479.00 | 532 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 160.00 | 1 144 027.00 | 1 347 133.00 | 2 491 160.00 |