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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 190.00 | 830.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 958.00 | 1 565.00 | 11 393.00 | 12 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 898.00 | 1 755.00 | 14 143.00 | 15 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
110 Total général Actif | 48 708.00 | 1 755.00 | 46 953.00 | 48 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |