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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 10 980.00 | 55 208.00 | 66 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 598.00 | 10 980.00 | 166 618.00 | 177 598.00 |
BT Marchandises | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 896.00 | 10 980.00 | 263 916.00 | 274 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 789.00 | | | 259 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 990.00 | | 406 990.00 | 406 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 990.00 | | 406 990.00 | 406 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 519.00 | | | 447 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 392.00 | | | 448 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 583.00 | 145 583.00 | | 145 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 531.00 | 15 212.00 | 36 319.00 | 51 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 959.00 | 5 549.00 | 41 410.00 | 46 959.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 789.00 | 223 470.00 | 36 319.00 | 259 789.00 |