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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20 329 248.00 | 239 986.00 | 20 089 262.00 | 20 329 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 329 248.00 | 239 986.00 | 20 089 262.00 | 20 329 248.00 |
072 Créances – Autres | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
084 Disponibilités | 5 844 454.00 | | 5 844 454.00 | 5 844 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 848 954.00 | | 5 848 954.00 | 5 848 954.00 |
110 Total général Actif | 29 178 202.00 | 239 986.00 | 28 938 216.00 | 29 178 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 080 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 461 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 093 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 805 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 791 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 938 216.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 273 660.00 | | 13 273 660.00 | 13 273 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 894 528.00 | | 13 894 528.00 | 13 894 528.00 |
CF Disponibilités | 5 166 882.00 | | 5 166 882.00 | 5 166 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 382.00 | | 5 171 382.00 | 5 171 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 065 910.00 | | 24 065 910.00 | 24 065 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 868.00 | | 370 868.00 | 370 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 930.00 | 1 082.00 | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | -1 199 411.00 | -574 717.00 | | -1 199 411.00 |
262 Autres charges | -1 199 411.00 | -574 717.00 | | -1 199 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 199 411.00 | -574 717.00 | | -1 199 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 805 433.00 | -574 369.00 | | 4 805 433.00 |
280 Produits financiers | 5 172.00 | 2 930.00 | | 5 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 805 433.00 | -574 369.00 | | 4 805 433.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 080 000.00 | 10 080 000.00 | | 25 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 208.00 | | | -519 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 369.00 | -519 208.00 | | -574 369.00 |
DL TOTAL (I) | 23 986 424.00 | 9 560 792.00 | | 23 986 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 985.00 | 42 643.00 | | 46 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 53 156.00 | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 486.00 | 95 799.00 | | 79 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 065 910.00 | 9 656 591.00 | | 24 065 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 454.00 | 519 208.00 | | 575 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 369.00 | -519 208.00 | | -574 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 722.00 | | 8 532 805.00 | 5 361 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 894 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361 722.00 | | 8 532 805.00 | 5 361 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 990 854.00 | 8 282 805.00 | | 4 990 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361 722.00 | 8 532 805.00 | | 5 361 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361 722.00 | 8 532 805.00 | | 5 361 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |