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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 402.00 | 1 198.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 3 748.00 | 1 432.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 910.00 | 42 652.00 | 43 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 658.00 | 5 060.00 | 98 598.00 | 103 658.00 |
BT Marchandises | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BZ Autres créances | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
CF Disponibilités | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 967.00 | | 555 967.00 | 555 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 625.00 | 5 060.00 | 654 565.00 | 659 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
DL TOTAL (I) | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 868.00 | | | 214 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 108.00 | | | 483 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 565.00 | | | 654 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 609.00 | | | 365 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 945.00 | | 93 528.00 | 25 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 103 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 816.00 | 92 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | 87 817.00 | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 4 111.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032.00 | 2 334.00 | 8 306.00 | 11 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 1 932.00 | 8 306.00 | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VB T. V. A. | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 485.00 | 98 986.00 | 117 499.00 | 216 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 110.00 | 148 399.00 | 9 711.00 | 158 110.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 108.00 | 365 609.00 | 117 499.00 | 483 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
ST Autres comptes | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YT Sous‐traitance | 235.00 | | | 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 374.00 | | | 261 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 580.00 | | | 171 580.00 |