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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 8 303.00 | 2 924.00 | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 612.00 | 46 129.00 | 75 482.00 | 121 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 245.00 | 57 363.00 | 89 881.00 | 147 245.00 |
BT Marchandises | 121 667.00 | 1 972.00 | 119 695.00 | 121 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 710.00 | 13 631.00 | 7 079.00 | 20 710.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 369.00 | 15 603.00 | 146 766.00 | 162 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 615.00 | 72 967.00 | 236 648.00 | 309 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 393.00 | -23 488.00 | | -93 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 061.00 | -69 905.00 | | -75 061.00 |
DL TOTAL (I) | -68 454.00 | 6 606.00 | | -68 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 642.00 | 195 899.00 | | 277 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 24 763.00 | | 18 700.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 8 413.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 102.00 | 229 117.00 | | 305 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 648.00 | 235 724.00 | | 236 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 102.00 | 229 117.00 | | 305 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 793.00 | | 514 793.00 | 514 793.00 |
FG Production vendue services | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 747.00 | | 526 747.00 | 526 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | 66 469.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 66 469.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 65 166.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 271.00 | 392 079.00 | | 529 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 332.00 | 461 984.00 | | 604 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 061.00 | -69 905.00 | | -75 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 575.00 | 32 100.00 | 11 475.00 | 43 575.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 103.00 | 305 103.00 | | 305 103.00 |