| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 912.00 | 1 287.00 | 15 625.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912.00 | 1 287.00 | 15 625.00 | 16 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 194.00 | 1 287.00 | 75 907.00 | 77 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
DH Report à nouveau | | -5 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 128.00 | 22 217.00 | | 38 128.00 |
DL TOTAL (I) | 54 916.00 | 16 788.00 | | 54 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | 8 578.00 | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 6 135.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 4 464.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 990.00 | 19 253.00 | | 20 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 907.00 | 36 046.00 | | 75 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 4.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 60 754.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9 132.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 21 069.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 39 685.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 710.00 | 172 502.00 | | 79 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 582.00 | 150 285.00 | | 41 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 128.00 | 22 217.00 | | 38 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724.00 | | 16 188.00 | 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | 16 188.00 | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 759.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 759.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 806.00 | 4 806.00 | 9 000.00 | 13 806.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VP Divers | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 990.00 | 11 990.00 | 9 000.00 | 20 990.00 |