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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 118.00 | 9 223.00 | 23 896.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 344.00 | 573.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 035.00 | 10 566.00 | 25 468.00 | 36 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BT Marchandises | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
BZ Autres créances | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
CF Disponibilités | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 200.00 | | 546 200.00 | 546 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 235.00 | 10 566.00 | 571 668.00 | 582 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | | | 266 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EA Autres dettes | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 066.00 | | | 460 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 668.00 | | | 571 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 066.00 | | | 460 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 060.00 | | 1 391.00 | 35 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 36 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 35 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | | 1 391.00 | 34 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 3 497.00 | 416.00 | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 3 497.00 | 416.00 | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | 266 318.00 | | 266 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VB T. V. A. | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 164.00 | 134 164.00 | 1 000.00 | 135 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 066.00 | 460 066.00 | | 460 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
ST Autres comptes | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
YT Sous‐traitance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 988.00 | | | 231 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |