| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 16 903.00 | 10 522.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 082.00 | 16 312.00 | 31 770.00 | 48 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 637.00 | 33 215.00 | 44 422.00 | 77 637.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CF Disponibilités | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 012.00 | 33 215.00 | 106 797.00 | 140 012.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 022.00 | | 9 364.00 | 69 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 77 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 75 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 892.00 | | 9 364.00 | 66 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 551.00 | 11 413.00 | 749.00 | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 11 413.00 | 749.00 | 22 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 393.00 | 26 078.00 | 4 315.00 | 30 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 428.00 | 44 698.00 | 1 730.00 | 46 428.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 686.00 | 87 371.00 | 4 315.00 | 91 686.00 |