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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 165.00 | 29 536.00 | 53 629.00 | 83 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 653.00 | 68 794.00 | 122 858.00 | 191 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 836.00 | 98 988.00 | 201 847.00 | 300 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 942.00 | 15 828.00 | 215 113.00 | 230 942.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 824.00 | 15 828.00 | 378 995.00 | 394 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 660.00 | 114 817.00 | 580 843.00 | 695 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 687.00 | 123 961.00 | | 158 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | 34 725.00 | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 184 374.00 | 164 187.00 | | 184 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 264.00 | 195 801.00 | | 141 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 10 196.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 1 367.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 715.00 | 100 623.00 | | 144 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 979.00 | 113 428.00 | | 106 979.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 21 818.00 | | 2 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 468.00 | 452 121.00 | | 396 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 843.00 | 616 308.00 | | 580 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 857.00 | 310 942.00 | | 298 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 901.00 | | 71 241.00 | 260 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 305.00 | 300 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 305.00 | 274 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 943.00 | | 71 181.00 | 234 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 60.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 921.00 | 44 267.00 | 8 199.00 | 62 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 264.00 | 44 267.00 | 8 199.00 | 62 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 704.00 | 15 474.00 | 8 350.00 | 8 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 704.00 | 15 474.00 | 8 350.00 | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | 15 474.00 | 8 350.00 | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 179.00 | 43 568.00 | 97 611.00 | 141 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 563.00 | 268 563.00 | | 268 563.00 |
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 163.00 | 298 551.00 | 97 611.00 | 396 163.00 |