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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 919.00 | 33 755.00 | 6 164.00 | 39 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 082.00 | 33 755.00 | 30 326.00 | 64 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 890.00 | 33 755.00 | 49 135.00 | 82 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 413.00 | -84 021.00 | | -99 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 327.00 | -15 392.00 | | -19 327.00 |
DL TOTAL (I) | -117 240.00 | -97 913.00 | | -117 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 31 122.00 | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 561.00 | 99 487.00 | | 121 561.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 17 284.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 375.00 | 147 893.00 | | 166 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 135.00 | 49 980.00 | | 49 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550.00 | 190 145.00 | | 18 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 877.00 | 205 537.00 | | 37 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 327.00 | -15 392.00 | | -19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 919.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 919.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 8 759.00 | | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 8 759.00 | | 24 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 374.00 | 166 374.00 | | 166 374.00 |