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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 485.00 | 124 801.00 | 657 685.00 | 782 485.00 |
CF Disponibilités | 359 045.00 | | 359 045.00 | 359 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 531.00 | 124 801.00 | 1 016 730.00 | 1 141 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 531.00 | 124 801.00 | 1 016 730.00 | 1 141 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 960.00 | | | -110 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 331.00 | -110 960.00 | | 124 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 371.00 | 890 040.00 | | 1 014 371.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 730.00 | 890 040.00 | | 1 016 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 860.00 | 58 749.00 | | 253 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 529.00 | 169 709.00 | | 129 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 331.00 | -110 960.00 | | 124 331.00 |