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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 259.00 | 10 599.00 | 29 660.00 | 40 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 367.00 | 23 476.00 | 81 891.00 | 105 367.00 |
AX Avances et acomptes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 449.00 | 34 808.00 | 113 641.00 | 148 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 362 273.00 | | 362 273.00 | 362 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 062.00 | | 387 062.00 | 387 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 511.00 | 34 808.00 | 500 703.00 | 535 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 355.00 | -68 847.00 | | -331 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 245.00 | -262 508.00 | | -39 245.00 |
DL TOTAL (I) | -369 600.00 | -330 355.00 | | -369 600.00 |
DN Avances conditionnées | | 110.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 545.00 | 814 545.00 | | 314 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 528.00 | 55 039.00 | | 174 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 994.00 | 16 094.00 | | 61 994.00 |
EA Autres dettes | 311 718.00 | | | 311 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 784.00 | 885 722.00 | | 862 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 703.00 | 555 477.00 | | 500 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 541 905.00 | | 541 905.00 | 541 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 640.00 | | 542 640.00 | 542 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 731.00 | 15.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 15.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | -5.00 | | -5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 918.00 | 94 323.00 | | 866 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 163.00 | 356 831.00 | | 906 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 245.00 | -262 508.00 | | -39 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 426.00 | | 8 023.00 | 140 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 693.00 | | 8 023.00 | 139 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 25 698.00 | | 9 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 25 698.00 | | 8 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 7 409.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 7 409.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 718.00 | 311 718.00 | | 311 718.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
VI Groupe et associés | 314 545.00 | 314 545.00 | | 314 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 251.00 | 198 251.00 | | 198 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 062.00 | 387 062.00 | | 387 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 784.00 | 862 784.00 | | 862 784.00 |