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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 024.00 | 76.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 695.00 | 28 982.00 | 62 714.00 | 91 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 551.00 | 37 005.00 | 67 546.00 | 104 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 921.00 | 39 430.00 | 1 203 491.00 | 1 242 921.00 |
BZ Autres créances | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
CF Disponibilités | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 068.00 | 39 430.00 | 1 474 638.00 | 1 514 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 620.00 | 76 435.00 | 1 542 184.00 | 1 618 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 152.00 | -6 726.00 | | -40 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 857.00 | -33 425.00 | | 135 857.00 |
DL TOTAL (I) | 145 706.00 | 9 849.00 | | 145 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | 13 987.00 | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 234.00 | 197 764.00 | | 167 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 683.00 | 23 159.00 | | 119 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 439.00 | 874 270.00 | | 998 439.00 |
EA Autres dettes | 105 594.00 | 242 206.00 | | 105 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 479.00 | 1 351 386.00 | | 1 396 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 184.00 | 1 361 235.00 | | 1 542 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 908 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 908 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 97 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 803.00 | 45 939.00 | | 19 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 113.00 | 45 939.00 | | 9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 362.00 | 3 507 319.00 | | 4 994 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 505.00 | 3 540 744.00 | | 4 858 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 857.00 | -33 425.00 | | 135 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 960.00 | | 54 210.00 | 63 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 104 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 91 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | | 54 210.00 | 51 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 11 046.00 | 4 164.00 | 30 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 283.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 10 763.00 | 4 164.00 | 22 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 157.00 | 12 295.00 | 20 022.00 | 47 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 157.00 | 12 295.00 | 20 022.00 | 47 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 157.00 | 12 295.00 | 20 022.00 | 47 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | 20 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 439.00 | 998 439.00 | | 998 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 921.00 | 1 242 921.00 | | 1 242 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 272 826.00 | 272 826.00 | | 272 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 750.00 | 1 403 994.00 | 4 756.00 | 1 408 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 479.00 | 1 396 479.00 | | 1 396 479.00 |