| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 165.00 | 39 565.00 | 25 600.00 | 65 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 537 249.00 | 39 565.00 | 37 497 684.00 | 37 537 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 930.00 | | 920 930.00 | 920 930.00 |
BZ Autres créances | 1 267 107.00 | | 1 267 107.00 | 1 267 107.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 224 448.00 | | 2 224 448.00 | 2 224 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 021 805.00 | 39 565.00 | 39 982 240.00 | 40 021 805.00 |
CU Autres participations | 37 470 484.00 | | 37 470 484.00 | 37 470 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 260 107.00 | | 260 107.00 | 260 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 563 300.00 | 15 563 300.00 | | 15 563 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 129.00 | 1 000.00 | | 108 129.00 |
DG Autres réserves | 2 052 632.00 | 17 185.00 | | 2 052 632.00 |
DH Report à nouveau | | -107 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 064.00 | 2 250 091.00 | | 1 323 064.00 |
DL TOTAL (I) | 19 123 826.00 | 17 800 761.00 | | 19 123 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 399 828.00 | 6 182 796.00 | | 6 399 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 765 933.00 | 15 138 867.00 | | 13 765 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 493.00 | 300 423.00 | | 216 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 32 973.00 | | 43 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 766.00 | 167 638.00 | | 417 766.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 6 170.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 858 414.00 | 21 829 858.00 | | 20 858 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 982 240.00 | 39 630 619.00 | | 39 982 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 094.00 | 1 897 062.00 | | 1 867 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | 14.00 | | 3 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 410.00 | | 918 410.00 | 918 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 410.00 | | 918 410.00 | 918 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 807.00 | 18 086.00 | | 45 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 892.00 | 47 395.00 | | 128 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 892.00 | 47 395.00 | | 128 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 892.00 | -47 395.00 | | -128 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 533.00 | -266 691.00 | | -273 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 895.00 | 3 598 353.00 | | 3 147 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 831.00 | 1 348 262.00 | | 1 824 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 064.00 | 2 250 091.00 | | 1 323 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 638 675.00 | | | 37 638 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 472 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 426.00 | 37 537 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 65 165.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 426.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 472 084.00 | | | 37 472 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 379.00 | 13 186.00 | | 26 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 379.00 | 13 186.00 | | 26 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 399 828.00 | -216 493.00 | 6 616 320.00 | 6 399 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 920 930.00 | 920 930.00 | | 920 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 974.00 | 1 253 974.00 | | 1 253 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 762 716.00 | 1 387 716.00 | 8 125 000.00 | 13 762 716.00 |
VI Groupe et associés | 216 493.00 | 216 493.00 | | 216 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 637.00 | 2 188 037.00 | 1 600.00 | 2 189 637.00 |
VW T.V.A. | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 858 414.00 | 1 867 094.00 | 14 741 320.00 | 20 858 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 860.00 | 6 691.00 | | 22 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 717.00 | 57 171.00 | | 84 717.00 |
ST Autres comptes | 68 361.00 | 41 105.00 | | 68 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 470.00 | 9 762.00 | | 19 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 860.00 | 6 691.00 | | 22 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 322.00 | 42 689.00 | | 234 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 877.00 | 21 422.00 | | 53 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 548.00 | 108 037.00 | | 172 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |