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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 327.00 | 5 000.00 | 3 892 327.00 | 3 897 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BZ Autres créances | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 062.00 | | 281 062.00 | 281 062.00 |
CF Disponibilités | 532 122.00 | | 532 122.00 | 532 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 135.00 | | 996 135.00 | 996 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 462.00 | 5 000.00 | 4 888 462.00 | 4 893 462.00 |
CU Autres participations | 3 892 312.00 | | 3 892 312.00 | 3 892 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 580.00 | 1 325 580.00 | | 1 325 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
DG Autres réserves | 1 531 231.00 | 764 940.00 | | 1 531 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 726.00 | 766 291.00 | | -29 726.00 |
DK Provisions réglementées | 65 123.00 | 46 124.00 | | 65 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 765.00 | 3 035 493.00 | | 3 024 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 627.00 | 1 874 123.00 | | 1 688 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 7 362.00 | | 9 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 877.00 | 40 561.00 | | 165 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 697.00 | 2 130 591.00 | | 1 863 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 462.00 | 5 166 085.00 | | 4 888 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 998.00 | -18 998.00 | | -18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 560.00 | -11 550.00 | | -11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 457.00 | 814 851.00 | | 29 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 183.00 | 48 560.00 | | 59 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 726.00 | 766 291.00 | | -29 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 327.00 | | | 3 897 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 892 327.00 | | | 3 892 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 897 327.00 | | | 3 897 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 327.00 | | | 3 892 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 1 042.00 | | 3 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 1 042.00 | | 3 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 124.00 | 18 998.00 | | 46 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 124.00 | 18 998.00 | | 46 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 128.00 | 136 128.00 | | 136 128.00 |
UX Autres créances clients | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VC Groupe et associés | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 627.00 | 376 766.00 | 1 311 861.00 | 1 688 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 697.00 | 551 836.00 | 1 311 861.00 | 1 863 697.00 |