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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 20 111.00 | 12 889.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 85 532.00 | 13 091.00 | 72 441.00 | 85 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 799.00 | 28 264.00 | 64 535.00 | 92 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 404.00 | 30 208.00 | 89 196.00 | 119 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 731.00 | 91 673.00 | 240 057.00 | 331 731.00 |
BT Marchandises | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 346.00 | 91 673.00 | 544 672.00 | 636 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 36 636.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 62 281.00 | 41 636.00 | | 62 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 223.00 | 288 904.00 | | 240 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | 1 361.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 127.00 | 240 960.00 | | 164 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | 47 194.00 | | 47 108.00 |
EA Autres dettes | 29 592.00 | 30 390.00 | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 392.00 | 608 809.00 | | 482 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 672.00 | 658 446.00 | | 544 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 368.00 | 368 279.00 | | 291 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 695.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 061.00 | | 3 670.00 | 328 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 061.00 | | 3 670.00 | 295 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 868.00 | 40 072.00 | 267.00 | 51 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 8 867.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | 31 205.00 | 267.00 | 40 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
UX Autres créances clients | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 369.00 | 49 687.00 | 189 681.00 | 239 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 049.00 | 291 368.00 | 189 681.00 | 481 049.00 |