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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 4 664.00 | 10 891.00 | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 464.00 | 10 377.00 | 26 087.00 | 36 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 019.00 | 15 041.00 | 36 978.00 | 52 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 892.00 | 902.00 | 110 990.00 | 111 892.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 140 397.00 | | 140 397.00 | 140 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 247.00 | 902.00 | 253 345.00 | 254 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 266.00 | 15 943.00 | 290 323.00 | 306 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 114 862.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 160 452.00 | 124 862.00 | | 160 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 259.00 | 1 690.00 | | 25 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 928.00 | 60 000.00 | | 68 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 7 195.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 532.00 | 53 457.00 | | 26 532.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 871.00 | 122 546.00 | | 129 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 323.00 | 247 407.00 | | 290 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 005.00 | 122 546.00 | | 111 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -45.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 36 599.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 174.00 | 575 946.00 | | 401 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 584.00 | 461 085.00 | | 365 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 590.00 | 114 862.00 | | 35 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 604.00 | | 25 415.00 | 26 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | | 25 415.00 | 26 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 7 523.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 7 523.00 | | 7 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 902.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 902.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 902.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 259.00 | 6 393.00 | 18 866.00 | 25 259.00 |
VI Groupe et associés | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 871.00 | 111 005.00 | 18 866.00 | 129 871.00 |