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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 488.00 | 91 787.00 | 169 701.00 | 261 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 520.00 | 95 819.00 | 169 701.00 | 265 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 718.00 | 13 607.00 | 188 111.00 | 201 718.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CF Disponibilités | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 130.00 | 13 607.00 | 295 523.00 | 309 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 651.00 | 109 427.00 | 465 224.00 | 574 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 964.00 | 107 861.00 | | 17 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 624.00 | 105 103.00 | | -95 624.00 |
DL TOTAL (I) | 72 840.00 | 218 464.00 | | 72 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 985.00 | 114 025.00 | | 95 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 996.00 | 30 610.00 | | 67 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 100 350.00 | | 68 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 420.00 | 210 428.00 | | 115 420.00 |
EA Autres dettes | 44 743.00 | 127 112.00 | | 44 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 384.00 | 582 526.00 | | 392 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 224.00 | 800 989.00 | | 465 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 611.00 | 486 541.00 | | 314 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 235.00 | | 12 094.00 | 265 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 265 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 261 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 403.00 | | 12 094.00 | 254 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 194.00 | 37 086.00 | 461.00 | 59 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 37 086.00 | 461.00 | 55 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UX Autres créances clients | 186 128.00 | 186 128.00 | | 186 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 985.00 | 18 212.00 | 74 602.00 | 95 985.00 |
VI Groupe et associés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 224.00 | 272 224.00 | | 272 224.00 |
VW T.V.A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 384.00 | 314 611.00 | 74 602.00 | 392 384.00 |