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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 296.00 | 27 348.00 | 20 947.00 | 48 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 160.00 | | | -61 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | -26 905.00 | | | -26 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 718.00 | | | 10 718.00 |