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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 567 000.00 | | 2 567 000.00 | 2 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 855.00 | 31 161.00 | 52 695.00 | 83 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 062.00 | 21 790.00 | 34 272.00 | 56 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 816.00 | 52 951.00 | 2 700 866.00 | 2 753 816.00 |
BT Marchandises | 313 613.00 | | 313 613.00 | 313 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 147 873.00 | | 147 873.00 | 147 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 074.00 | | 483 074.00 | 483 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 890.00 | 52 951.00 | 3 183 939.00 | 3 236 890.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
DH Report à nouveau | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 382.00 | 3 124.00 | | 123 382.00 |
DL TOTAL (I) | 763 335.00 | 639 953.00 | | 763 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 443.00 | 2 086 005.00 | | 1 974 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 143.00 | 290 213.00 | | 310 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 661.00 | 57 839.00 | | 96 661.00 |
EA Autres dettes | 39 358.00 | 1 185.00 | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 604.00 | 2 435 243.00 | | 2 420 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 939.00 | 3 075 197.00 | | 3 183 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 194.00 | 20 003.00 | 1 246.00 | 34 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 194.00 | 20 003.00 | 1 246.00 | 34 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 143.00 | 310 143.00 | | 310 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974 443.00 | 1 974 443.00 | | 1 974 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 810.00 | 18 410.00 | 400.00 | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 604.00 | 2 420 604.00 | | 2 420 604.00 |