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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 471.00 | 523.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 090.00 | 471.00 | 7 214 619.00 | 7 215 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BZ Autres créances | 10 639 109.00 | | 10 639 109.00 | 10 639 109.00 |
CF Disponibilités | 548 608.00 | | 548 608.00 | 548 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 682.00 | | 11 211 682.00 | 11 211 682.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 455 027.00 | | 455 027.00 | 455 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 925 419.00 | 471.00 | 18 924 948.00 | 18 925 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 213 734.00 | | 7 213 734.00 | 7 213 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 191 200.00 | 6 191 200.00 | | 6 191 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
DG Autres réserves | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 487.00 | 2 180 562.00 | | 2 080 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 404.00 | -100 075.00 | | 331 404.00 |
DK Provisions réglementées | 132 382.00 | 125 469.00 | | 132 382.00 |
DL TOTAL (I) | 8 903 148.00 | 8 564 830.00 | | 8 903 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 600 767.00 | 3 600 767.00 | | 3 600 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664 909.00 | 6 933 192.00 | | 5 664 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 033.00 | 550 975.00 | | 661 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 45 601.00 | | 35 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 965.00 | 60 448.00 | | 59 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 800.00 | 11 190 983.00 | | 10 021 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 924 948.00 | 19 755 813.00 | | 18 924 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 33 476.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 913.00 | -15 405.00 | | -6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 177.00 | -100 324.00 | | -335 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 369.00 | 712 507.00 | | 907 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 964.00 | 812 582.00 | | 575 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 404.00 | -100 075.00 | | 331 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 331.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 331.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600 767.00 | | 3 600 767.00 | 3 600 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 976.00 | 660 976.00 | | 660 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 664 966.00 | 1 919 245.00 | 3 745 721.00 | 5 664 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663 074.00 | 10 663 074.00 | | 10 663 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663 074.00 | 10 663 074.00 | | 10 663 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021 800.00 | 2 675 312.00 | 7 346 488.00 | 10 021 800.00 |