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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 818.00 | | 169 818.00 | 169 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 852.00 | 120 028.00 | 77 823.00 | 197 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 371.00 | 223 125.00 | 168 246.00 | 391 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 056.00 | 343 153.00 | 420 902.00 | 764 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CF Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 942.00 | 343 153.00 | 620 788.00 | 963 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 105.00 | 2 555.00 | | 3 105.00 |
DG Autres réserves | 58 993.00 | 48 541.00 | | 58 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 083.00 | 11 001.00 | | -112 083.00 |
DL TOTAL (I) | 50 015.00 | 162 099.00 | | 50 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 194.00 | 173 915.00 | | 407 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 398.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 125 173.00 | | 65 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | 55 288.00 | | 79 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 772.00 | 354 776.00 | | 570 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 788.00 | 516 875.00 | | 620 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 235.00 | 251 522.00 | | 242 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 365.00 | | 130 691.00 | 633 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 533.00 | | 130 691.00 | 461 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 508.00 | 58 645.00 | | 284 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 508.00 | 58 645.00 | | 284 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 258.00 | 39 721.00 | 276 781.00 | 368 258.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VP Divers | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 522.00 | 112 522.00 | 2 000.00 | 114 522.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 773.00 | 242 236.00 | 276 781.00 | 570 773.00 |