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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BZ Autres créances | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
CF Disponibilités | 374 799.00 | | 374 799.00 | 374 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 227.00 | | 563 227.00 | 563 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 227.00 | | 1 263 227.00 | 1 263 227.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 563.00 | 99 460.00 | | 108 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 773.00 | 329 107.00 | | 411 773.00 |
DL TOTAL (I) | 597 336.00 | 505 568.00 | | 597 336.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 602.00 | 270 724.00 | | 197 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 821.00 | 73 778.00 | | 203 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 5 252.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 853.00 | 32 211.00 | | 189 853.00 |
EA Autres dettes | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 891.00 | 381 968.00 | | 635 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 227.00 | 937 536.00 | | 1 263 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 105.00 | 185 267.00 | | 504 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 398.00 | | 162 398.00 | 162 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 398.00 | | 162 398.00 | 162 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 10 567.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 377.00 | 507 636.00 | | 572 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 603.00 | 178 528.00 | | 160 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 773.00 | 329 107.00 | | 411 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VC Groupe et associés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 602.00 | 65 817.00 | 131 785.00 | 197 602.00 |
VI Groupe et associés | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 427.00 | 188 427.00 | | 188 427.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 891.00 | 504 105.00 | 131 785.00 | 635 891.00 |