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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 572.00 | 10 523.00 | 17 049.00 | 27 572.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | 19 982.00 | 37 018.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 700 756.00 | 165 145.00 | 535 611.00 | 700 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 350.00 | 17 600.00 | 37 750.00 | 55 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 833.00 | 69 127.00 | 217 706.00 | 286 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 913.00 | 284 108.00 | 922 805.00 | 1 206 913.00 |
BT Marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 977.00 | 284 108.00 | 1 080 870.00 | 1 364 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -77 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 737.00 | -246 661.00 | | -56 737.00 |
DL TOTAL (I) | -51 737.00 | -319 095.00 | | -51 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 962.00 | 1 164 739.00 | | 668 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 828.00 | 304 144.00 | | 316 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 133.00 | 68 315.00 | | 112 133.00 |
EA Autres dettes | 34 683.00 | 5 073.00 | | 34 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 607.00 | 1 565 908.00 | | 1 132 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 870.00 | 1 246 814.00 | | 1 080 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 066.00 | 150 042.00 | | 134 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 17 261.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 091.00 | 132 781.00 | | 119 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 962.00 | | | 668 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 828.00 | 316 828.00 | | 316 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 849.00 | 34 177.00 | 77 672.00 | 111 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 607.00 | 463 645.00 | | 1 132 607.00 |