| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 792.00 | 983.00 | 1 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 982.00 | | -4 982.00 | -4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 352.00 | 792.00 | 400 560.00 | 401 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 934.00 | 792.00 | 448 142.00 | 448 934.00 |
CU Autres participations | 404 560.00 | | 404 560.00 | 404 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 799.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 305.00 | 91 182.00 | | 124 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | 34 323.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 206 420.00 | 190 305.00 | | 206 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 130.00 | 193 060.00 | | 196 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 82.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 279.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 23 901.00 | | 27 278.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 722.00 | 218 323.00 | | 241 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 142.00 | 408 628.00 | | 448 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 5 219.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 573.00 | 158 995.00 | | 157 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 457.00 | 124 672.00 | | 141 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | 34 323.00 | | 16 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 354.00 | | 5 998.00 | 395 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 1 075.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 654.00 | | 4 923.00 | 394 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 92.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 92.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 983.00 | -4 983.00 | | -4 983.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 130.00 | 35 249.00 | 159 278.00 | 196 130.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 722.00 | 80 840.00 | 159 278.00 | 241 722.00 |