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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 377 181.00 | | 182 377 181.00 | 182 377 181.00 |
CF Disponibilités | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 460 575.00 | | 182 460 575.00 | 182 460 575.00 |
CU Autres participations | 182 377 181.00 | | 182 377 181.00 | 182 377 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 059 405.00 | | | 170 059 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
DH Report à nouveau | 6 452 328.00 | | | 6 452 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 214.00 | | | 3 766 214.00 |
DL TOTAL (I) | 182 452 543.00 | | | 182 452 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 460 575.00 | | | 182 460 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 821 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 839.00 | | | 3 821 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766 214.00 | | | 3 766 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 377 181.00 | | | 182 377 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 377 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 377 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 377 181.00 | | | 182 377 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |