| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 840.00 | 8 988.00 | 3 852.00 | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 140.00 | 31 689.00 | 7 451.00 | 39 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 577.00 | 23 164.00 | 23 413.00 | 46 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 556.00 | 63 841.00 | 127 715.00 | 191 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 052.00 | 63 841.00 | 177 211.00 | 241 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 276.00 | 1 043.00 | | 9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 8 233.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 22 361.00 | 10 376.00 | | 22 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 576.00 | 66 342.00 | | 76 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 11 759.00 | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 198.00 | 8 746.00 | | 11 198.00 |
EA Autres dettes | 53 005.00 | 65 327.00 | | 53 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 849.00 | 152 173.00 | | 154 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 211.00 | 162 549.00 | | 177 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
FD Production vendue biens | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
FG Production vendue services | 225 699.00 | | 225 699.00 | 225 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | -368.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 696.00 | 281 110.00 | | 273 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 711.00 | 272 877.00 | | 261 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 985.00 | 8 233.00 | | 11 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 143.00 | | 21 412.00 | 170 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 304.00 | | 21 412.00 | 64 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 884.00 | 19 957.00 | | 43 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 2 568.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | 17 389.00 | | 37 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 576.00 | 17 617.00 | 58 959.00 | 76 576.00 |
VI Groupe et associés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 849.00 | 95 890.00 | 58 959.00 | 154 849.00 |