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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 542.00 | 2 323.00 | 1 219.00 | 3 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 878.00 | 22 987.00 | 41 891.00 | 64 878.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 897.00 | 25 310.00 | 43 587.00 | 68 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | 300.00 | 640.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 023.00 | 300.00 | 14 723.00 | 15 023.00 |
110 Total général Actif | 83 921.00 | 25 610.00 | 58 311.00 | 83 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 216.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 787.00 | 37 079.00 | | 27 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 787.00 | 37 296.00 | | 32 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 216.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 212.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 278.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 26 320.00 | 26 172.00 | | 26 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 309.00 | | 312.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
252 Charges sociales | 326.00 | | | 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | 9 909.00 | | 9 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 400.00 | 37 098.00 | | 37 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 614.00 | 199.00 | | -4 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 722.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -395.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | -129.00 | | 77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |