| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 2 220.00 | 1 947.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 581.00 | 35 399.00 | 102 182.00 | 137 581.00 |
040 Immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 492.00 | 37 619.00 | 111 874.00 | 149 492.00 |
060 Stock marchandises | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
084 Disponibilités | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 015.00 | | 175 015.00 | 175 015.00 |
110 Total général Actif | 324 507.00 | 37 619.00 | 286 889.00 | 324 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 926.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 516 308.00 | | | 1 516 308.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 516 309.00 | | | 1 516 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 756.00 | | | 1 229 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
252 Charges sociales | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 223.00 | | | 1 491 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 826.00 | | | 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |