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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 188 214.00 | 111 786.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 309.00 | 32 781.00 | 23 529.00 | 56 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 498.00 | 2 534.00 | 30 964.00 | 33 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 807.00 | 223 528.00 | 2 316 279.00 | 2 539 807.00 |
BT Marchandises | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 865 171.00 | | 865 171.00 | 865 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 332.00 | 223 528.00 | 3 360 804.00 | 3 584 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 373.00 | | | 740 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
DL TOTAL (I) | 966 424.00 | | | 966 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 239.00 | | | 1 268 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 824.00 | | | 951 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 380.00 | | | 2 394 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 804.00 | | | 3 360 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 278.00 | | | 1 275 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 807.00 | | | 2 539 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 309.00 | | | 356 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 656.00 | 52 339.00 | | 168 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 656.00 | 52 339.00 | | 168 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
UX Autres créances clients | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 239.00 | 149 137.00 | 613 528.00 | 1 268 239.00 |
VI Groupe et associés | 950 917.00 | 950 917.00 | | 950 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 442.00 | | | 427 442.00 |
VP Divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 834.00 | 36 336.00 | 33 498.00 | 69 834.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 380.00 | 1 275 278.00 | 613 528.00 | 2 394 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |