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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 713.00 | | 1 477 713.00 | 1 477 713.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 100.00 | 1 275 100.00 | | 1 275 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356.00 | -14 025.00 | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 430.00 | 1 261 075.00 | | 1 270 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 774.00 | 77 157.00 | | 88 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 341.00 | | 77 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 379.00 | 37 465.00 | | 41 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 283.00 | 191 962.00 | | 207 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 713.00 | 1 453 037.00 | | 1 477 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739.00 | 81 001.00 | | 21 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 383.00 | 95 026.00 | | 12 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 356.00 | -14 025.00 | | 9 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 750.00 | | | 1 287 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 1 285 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 750.00 | | | 1 277 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
VW T.V.A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |