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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 1 526.00 | 3 592.00 | 5 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 448.00 | 1 526.00 | 89 922.00 | 91 448.00 |
060 Stock marchandises | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
084 Disponibilités | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
110 Total général Actif | 234 551.00 | 1 526.00 | 233 025.00 | 234 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 356.00 | 371 183.00 | | 391 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | 75.00 | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 059.00 | 371 259.00 | | 393 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 554.00 | 193 014.00 | | 175 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 516.00 | -34 595.00 | | 6 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | 1 306.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 71 573.00 | 71 314.00 | | 71 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 5 798.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 028.00 | 80 844.00 | | 86 028.00 |
252 Charges sociales | 13 820.00 | 23 411.00 | | 13 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 535.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 127.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 815.00 | 341 755.00 | | 358 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 244.00 | 29 504.00 | | 34 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | 28 131.00 | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 450.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | 32 737.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 3 021.00 | | 4 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 834.00 | 20 428.00 | | 28 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 712.00 | | | 35 712.00 |