| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110.00 | 2 748.00 | 4 362.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 935.00 | 3 801.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 012.00 | 3 683.00 | 11 329.00 | 15 012.00 |
BN En cours de production de biens | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 966.00 | | 247 966.00 | 247 966.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 728.00 | | 304 728.00 | 304 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 740.00 | 3 683.00 | 316 057.00 | 319 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 393.00 | 24 347.00 | | 37 393.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 312.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 72 279.00 | 34 660.00 | | 72 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 990.00 | 76 103.00 | | 75 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 65 554.00 | | 64 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 211.00 | 73 295.00 | | 99 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | 1 380.00 | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 220.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 779.00 | 217 552.00 | | 243 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 057.00 | 252 212.00 | | 316 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 779.00 | 142 552.00 | | 168 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 489.00 | | 965 489.00 | 965 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 489.00 | | 965 489.00 | 965 489.00 |
FM Production stockée | | | 7 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 385.00 | 7 884.00 | | 7 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 4 276.00 | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 312.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 4 588.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -4 588.00 | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 620.00 | | 13 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 989.00 | 1 541 439.00 | | 972 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 596.00 | 1 517 092.00 | | 935 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 393.00 | 24 347.00 | | 37 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570.00 | | 6 441.00 | 8 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | | 5 325.00 | 6 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 1 116.00 | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 2 197.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 2 197.00 | | 1 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 284.00 | 58.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 284.00 | 58.00 | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 247 966.00 | 247 966.00 | | 247 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VI Groupe et associés | 75 990.00 | 990.00 | 75 000.00 | 75 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 000.00 | 262 834.00 | 3 166.00 | 266 000.00 |
VW T.V.A. | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 779.00 | 168 779.00 | 75 000.00 | 243 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 6 141.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | 806.00 | | 126.00 |
ST Autres comptes | 140 794.00 | 174 915.00 | | 140 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 323.00 | 32 001.00 | | 28 323.00 |
YT Sous‐traitance | 427 950.00 | 669 021.00 | | 427 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 775.00 | 11 505.00 | | 11 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 224.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | 7 365.00 | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 073.00 | 298 528.00 | | 190 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 285.00 | 168 615.00 | | 114 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 968.00 | 888 249.00 | | 608 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |