| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 028.00 | | 815 028.00 | 815 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 988.00 | | 881 988.00 | 881 988.00 |
CU Autres participations | 815 028.00 | | 815 028.00 | 815 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 750.00 | 477 750.00 | | 477 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 433.00 | 5 959.00 | | 8 433.00 |
DG Autres réserves | 160 218.00 | 113 206.00 | | 160 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 656.00 | 49 487.00 | | 80 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317.00 | 1 046.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 728 375.00 | 647 448.00 | | 728 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 764.00 | 148 734.00 | | 99 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 513.00 | 19 370.00 | | 36 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 1 744.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 832.00 | 989.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 613.00 | 170 837.00 | | 153 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 988.00 | 818 285.00 | | 881 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 647.00 | 71 515.00 | | 103 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -271.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 316.00 | 56 156.00 | | 142 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 660.00 | 6 669.00 | | 61 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 656.00 | 49 487.00 | | 80 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 528.00 | | 1 500.00 | 813 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 528.00 | | 1 500.00 | 813 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046.00 | 271.00 | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 271.00 | | 1 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 764.00 | 49 798.00 | 49 966.00 | 99 764.00 |
VI Groupe et associés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 613.00 | 103 647.00 | 49 966.00 | 153 613.00 |