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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 689.00 | 2 291.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 880.00 | 1 689.00 | 738 191.00 | 739 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 043.00 | | 113 043.00 | 113 043.00 |
BZ Autres créances | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
CF Disponibilités | 445 591.00 | | 445 591.00 | 445 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 210.00 | | 717 210.00 | 717 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 090.00 | 1 689.00 | 1 455 400.00 | 1 457 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 735 900.00 | | 735 900.00 | 735 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 463.00 | 27 453.00 | | 38 463.00 |
DH Report à nouveau | 730 799.00 | 521 612.00 | | 730 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 197.00 | 220 197.00 | | 100 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 959.00 | 1 273 762.00 | | 1 373 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 5 130.00 | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | 42 538.00 | | 69 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 442.00 | 56 368.00 | | 81 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 400.00 | 1 330 130.00 | | 1 455 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 442.00 | 56 368.00 | | 81 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | -300.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 670.00 | 427 569.00 | | 343 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 473.00 | 207 372.00 | | 243 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 197.00 | 220 197.00 | | 100 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 918.00 | | 1 962.00 | 737 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | 1 962.00 | 2 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 900.00 | | | 735 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 835.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 835.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 619.00 | 271 619.00 | | 271 619.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |