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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 8 958.00 | 160.00 | 9 118.00 |
AP Constructions | 74 199.00 | 36 031.00 | 38 169.00 | 74 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 392.00 | 50 040.00 | 17 352.00 | 67 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 676.00 | 95 028.00 | 154 648.00 | 249 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 885.00 | 33 276.00 | 369 609.00 | 402 885.00 |
BZ Autres créances | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CF Disponibilités | 569 065.00 | | 569 065.00 | 569 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 147.00 | 33 276.00 | 1 009 871.00 | 1 043 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 823.00 | 128 303.00 | 1 164 519.00 | 1 292 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 198.00 | 93 097.00 | | 154 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 798.00 | 211 101.00 | | 333 798.00 |
DL TOTAL (I) | 498 996.00 | 315 198.00 | | 498 996.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 775.00 | 3 000.00 | | 13 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 725.00 | 31 607.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 112.00 | 275 613.00 | | 403 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 078.00 | 181 618.00 | | 217 078.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 143.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 748.00 | 488 981.00 | | 651 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 519.00 | 807 179.00 | | 1 164 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 17 364.00 | | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 412.00 | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 118.00 | 16 952.00 | | 69 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 775.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10 775.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 112.00 | 403 112.00 | | 403 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 3 984.00 | 10 741.00 | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 081.00 | 474 081.00 | | 474 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 488.00 | 474 081.00 | 9 407.00 | 483 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 748.00 | 641 007.00 | 10 741.00 | 651 748.00 |