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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247.00 | 16.00 | 231.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337.00 | 16.00 | 7 321.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
CF Disponibilités | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 662.00 | | 283 662.00 | 283 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 999.00 | 16.00 | 290 983.00 | 290 999.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DG Autres réserves | -86 159.00 | -86 159.00 | | -86 159.00 |
DH Report à nouveau | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 404.00 | -3 180.00 | | 38 404.00 |
DL TOTAL (I) | 235 552.00 | 197 148.00 | | 235 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 960.00 | 2 479.00 | | 53 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 576.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 378.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 431.00 | 3 544.00 | | 55 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 983.00 | 200 692.00 | | 290 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 695.00 | 4 573.00 | | 48 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290.00 | 7 753.00 | | 10 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 404.00 | -3 180.00 | | 38 404.00 |