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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 496 000.00 | | 21 496 000.00 | 21 496 000.00 |
AP Constructions | 1 558 900.00 | 180 193.00 | 1 378 707.00 | 1 558 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018 075.00 | | 1 018 075.00 | 1 018 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 072 975.00 | 180 193.00 | 23 892 782.00 | 24 072 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
CF Disponibilités | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 416.00 | | 343 416.00 | 343 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 416 391.00 | 180 193.00 | 24 236 198.00 | 24 416 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950 000.00 | 22 950 000.00 | | 22 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 034.00 | 22 719.00 | | 46 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 089.00 | 466 290.00 | | -298 089.00 |
DL TOTAL (I) | 22 697 945.00 | 23 439 009.00 | | 22 697 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 026.00 | 680 644.00 | | 1 427 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 218 373.00 | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 36 662.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 32 193.00 | 19 329.00 | | 32 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 253.00 | 955 008.00 | | 1 538 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 236 198.00 | 24 394 017.00 | | 24 236 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 253.00 | 955 008.00 | | 1 538 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 026.00 | | | 1 427 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -28 465.00 | | -28 465.00 | -28 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -28 465.00 | | -28 465.00 | -28 465.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -28 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -28 462.00 | 704 527.00 | | -28 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 627.00 | 238 237.00 | | 269 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 089.00 | 466 290.00 | | -298 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 994 632.00 | | 78 343.00 | 23 994 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 072 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 072 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 994 632.00 | | 78 343.00 | 23 994 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 941.00 | 66 252.00 | 180 193.00 | 113 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 941.00 | 66 252.00 | 180 193.00 | 113 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 026.00 | 1 427 026.00 | | 1 427 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 253.00 | 1 538 253.00 | | 1 538 253.00 |