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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 305 045.00 | 584 978.00 | 2 720 067.00 | 3 305 045.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 394 206.00 | 584 978.00 | 2 809 228.00 | 3 394 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
060 Stock marchandises | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
072 Créances – Autres | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
084 Disponibilités | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 698.00 | | 679 698.00 | 679 698.00 |
110 Total général Actif | 4 073 904.00 | 584 978.00 | 3 488 926.00 | 4 073 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 609 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 209 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 614 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 488 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 911 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 597.00 | | | 822 597.00 |
222 Production stockée | -203 438.00 | | | -203 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 749.00 | | | 638 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 939.00 | | | 453 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 252 859.00 | | | 252 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 320.00 | | | 887 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -248 571.00 | | | -248 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
294 Charges financières | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237 178.00 | | | -237 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 256 677.00 | | | 3 256 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 459.00 | | | 85 459.00 |