| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 1 878.00 | 1 034.00 | 2 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 281 132.00 | 1 167 553.00 | 5 113 579.00 | 6 281 132.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 318 622.00 | 1 170 431.00 | 5 148 190.00 | 6 318 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 1 632 787.00 | | 1 632 787.00 | 1 632 787.00 |
CF Disponibilités | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 010.00 | | 1 661 010.00 | 1 661 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 632.00 | 1 170 431.00 | 6 809 201.00 | 7 979 632.00 |
CU Autres participations | 34 578.00 | 1 000.00 | 33 578.00 | 34 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 885.00 | | | 2 071 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 971.00 | | | 1 840 971.00 |
DK Provisions réglementées | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 474.00 | | | 4 029 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 449.00 | | | 2 402 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 912.00 | | | 297 912.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 726.00 | | | 2 779 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 201.00 | | | 6 809 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 726.00 | | | 2 779 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 837.00 | | | -167 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 996.00 | | | 2 505 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 025.00 | | | 665 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 971.00 | | | 1 840 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 295.00 | | 2 601 907.00 | 3 730 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 580.00 | 6 315 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 6 318 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 383.00 | | 2 601 907.00 | 3 727 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 191.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 191.00 | | 1 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 105.00 | 1 515.00 | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 670.00 | 704 883.00 | | 463 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 775.00 | 706 398.00 | | 468 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 704 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 375.00 | 2 402 375.00 | | 2 402 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 281 132.00 | | | 6 281 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 633.00 | | | 1 632 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915 878.00 | 1 634 746.00 | 6 281 132.00 | 7 915 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 726.00 | 2 779 726.00 | | 2 779 726.00 |