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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 2 291.00 | 3 567.00 | 5 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 618.00 | 26 188.00 | 108 429.00 | 134 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 073.00 | 98 777.00 | 758 295.00 | 857 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 833.00 | | 256 833.00 | 256 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 271.00 | 127 256.00 | 1 138 014.00 | 1 265 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BT Marchandises | 3 239 693.00 | | 3 239 693.00 | 3 239 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 507.00 | 35 875.00 | 1 536 631.00 | 1 572 507.00 |
BZ Autres créances | 1 065 884.00 | | 1 065 884.00 | 1 065 884.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 678.00 | 35 875.00 | 5 934 802.00 | 5 970 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 950.00 | 163 133.00 | 7 072 817.00 | 7 235 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 803 647.00 | 469 003.00 | | 803 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954.00 | 334 644.00 | | 38 954.00 |
DL TOTAL (I) | 864 601.00 | 825 647.00 | | 864 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 439.00 | 3 138 605.00 | | 3 706 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 896.00 | 271 602.00 | | 266 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 449.00 | 3 187 447.00 | | 2 112 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 428.00 | 142 388.00 | | 122 428.00 |
EA Autres dettes | | 108 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 208 215.00 | 6 849 033.00 | | 6 208 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 817.00 | 7 674 681.00 | | 7 072 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 308.00 | | 482 963.00 | 782 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | 3 712.00 | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 274.00 | | 479 250.00 | 769 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 216.00 | 91 040.00 | | 36 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 963.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | 90 077.00 | | 34 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
6T Sur comptes clients | 15 554.00 | 20 321.00 | | 15 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 625.00 | 20 321.00 | 5 071.00 | 20 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 625.00 | 20 321.00 | 5 071.00 | 20 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 321.00 | 5 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 449.00 | 2 112 449.00 | | 2 112 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 735.00 | 1 535 735.00 | | 1 535 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VB T. V. A. | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906 410.00 | 2 906 410.00 | | 2 906 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 029.00 | 196 696.00 | 592 175.00 | 800 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 375.00 | | | 525 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 688.00 | 720 688.00 | | 720 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 340.00 | 2 672 340.00 | | 2 672 340.00 |
VW T.V.A. | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 215.00 | 5 344 881.00 | 592 175.00 | 6 208 215.00 |